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坚持“共生双赢,和谐发展”的合作理念,与客户实现互利共赢

Pursue the cooperative idea of double wins and harmonious development to get mutual benefit and win-win with clients

 

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发布时间:2018-04-06 23:36 来源:未知 浏览次数:

  秒速赛车下注基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(2)嘉实理财宝7天债券A与嘉实理财宝7天债券B适用不同的销售服务费率。(3)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。(4)本基金收益在基金份额“7 天持有周期到期日”集中结转为基金份额。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  图2:嘉实理财宝7天债券B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分( 二、投资范围和四、投资限制)的有关约定。

  注:(1)任职日期、离职日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;(3)本基金基金经理张文玥女士因休产假超过30日,在其休假期间,本基金暂由我公司基金经理李曈先生、万晓西先生代为履行基金经理职责。该事项已于2017年7月5日在《中国证券报》上进行了披露;(4)本基金基金经理张文玥女士已结束休假,自2018年1月12日起恢复履行基金经理职务。该事项已于2018年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  2018年1季度,央行主导下货币政策保持稳健中性,货币市场收益率波动性有所收敛,债券市场利率整体下行。宏观经济数据显示,1季度整体经济增长呈现平稳增长,供给侧改革和去产能过程收到明显成效,CPI阶段性上行,PPI高位回落,房地产市场继续遭到政策打压,工业增速数据较好。从国际上看,全球经济增长势头较好,通胀水平有所回升。3月美联储再次加息,欧元区经济环境改善,英国通胀持续回升,日本经济复苏势头较好,新兴市场经济体总体保持较快增长,发达经济体货币政策趋向正常化,美元指数表现较弱,美债收益率略微下行,人民币贬值压力继续缓解。针对上述宏观经济环境,央行更加注重货币政策执行的前瞻性、针对性和灵活性,完善宏观审慎政策框架,根据经济和市场运行情况,运用公开市场操作和各类创新工具对市场资金面进行预调微调。在央行的引导下, 1月份通过普惠金融定向降准释放长期流动性约4500亿元,全国性商业银行从1月中旬开始陆续使用期限为30天的临时准备金动用安排(CRA),累计释放临时流动性近2万亿元,满足了春节前现金投放的需要。春节后,CRA到期与现金回笼节奏大体同步,银行体系流动性保持合理稳定。政府工作报告明确管好货币供给总闸门,保持广义货币M2、信贷和社会融资规模合理增长,维护流动性合理稳定,提高直接融资特别是股权融资比重。未来宏观杠杆率去化的过程仍将延续,资金面也存在多重不确定因。

 
 

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